情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,410 | 627,905 |
| 減価償却費 | 63,731 | 58,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 9,855 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 966 | 5,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,697 | 16,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -446 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 264 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 22,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,633 | -79,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,552 | -6,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,566 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,036 | 1,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,346 | 22,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,413 | 4,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,982 | -27,679 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,372 | -1,078 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,487 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -457 | 1,862 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 806 | -3,562 |
| 小計 | 585,810 | 652,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 446 |
| 法人税等の支払額 | -99,941 | -178,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,463 | 473,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -360,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -9,472 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -372,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -730,505 |
| 配当金の支払額 | -80,931 | -120,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,990 | -851,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,868 | -750,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,511 | 1,023,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
