情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,905 | 780,098 |
| 減価償却費 | 58,324 | 54,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,855 | 4,193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | -6,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,348 | 13,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -333 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 160 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,800 |
| 自己株式取得費用 | 22,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,687 | -33,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,687 | -4,628 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,935 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,776 | -20,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,622 | 3,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,679 | 10,619 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,078 | 11,476 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,862 | 5,339 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,562 | -2,519 |
| 小計 | 652,101 | 821,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 333 |
| 法人税等の支払額 | -178,568 | -286,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,978 | 535,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,693 | -7,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,472 | -8,147 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 550 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,915 | -14,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -730,505 | － |
| 配当金の支払額 | -120,868 | -150,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,373 | -150,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,310 | 370,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,200 | 1,393,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
