情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,098 | 837,329 |
| 減価償却費 | 54,604 | 50,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,193 | 1,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,825 | -38,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 160 | 92 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,800 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,868 | 15,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,628 | 5,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -433 | -2,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,765 | -25,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,236 | 7,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,619 | -19,936 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,476 | 5,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,339 | 19,252 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,519 | -2,308 |
| 小計 | 821,806 | 856,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 208 |
| 法人税等の支払額 | -286,267 | -267,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,872 | 588,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,761 | -3,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,147 | -8,463 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 464 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,709 | -10,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -150,563 | -167,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,563 | -167,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,599 | 410,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,799 | 1,804,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
