情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,329 | 911,079 |
| 減価償却費 | 50,988 | 54,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,868 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 453 | 2,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,039 | 19,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | -2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -151 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 46 |
| ゴルフ会員権償還益 | -264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,810 | -118,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,517 | 11,341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,862 | 2,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,994 | 46,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,751 | 1,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,936 | -11,204 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,204 | 14,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,252 | 3,448 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,308 | -2,671 |
| 小計 | 856,340 | 934,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -267,992 | -227,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,556 | 706,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,649 | -364,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,463 | -3,305 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 464 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,200 | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,448 | -367,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -76 |
| 配当金の支払額 | -167,526 | -200,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,591 | -200,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,516 | 138,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,316 | 1,942,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
