情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,068 | 1,253,138 |
| 減価償却費 | 59,664 | 66,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,920 | -6,468 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | 208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,868 | 20,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -35 |
| 助成金収入 | -135 | -520 |
| 固定資産受贈益 | － | -25,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,950 | -76,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,804 | 13,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 804 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,563 | -56,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,667 | -639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,703 | 15,378 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 39,769 | 10,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,485 | 846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 27,299 | -2,476 |
| 小計 | 1,192,350 | 1,211,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 35 |
| 助成金の受取額 | 135 | 520 |
| 法人税等の支払額 | -329,581 | -405,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,011 | 806,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,168 | -25,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,334 | -9,492 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,976 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,465 | -82,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,968 | -98,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -535 | － |
| 配当金の支払額 | -267,790 | -267,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,326 | -267,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,282 | 440,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,076 | 2,459,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
