キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -985,115 | -314,975 |
| 減価償却費 | 38,420 | 5,710 |
| 無形固定資産償却費 | － | 9,873 |
| 前払費用償却費 | 105,000 | － |
| 臨時償却費 | 63,214 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | 27,783 | 241 |
| 減損損失 | 193,343 | 4,054 |
| 社債償還損 | － | 2,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,052 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,243 | 33,838 |
| 株式報酬費用 | 72,312 | 28,554 |
| 新株予約権戻入益 | -10,239 | -123,697 |
| 未払和解金 | 99,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 952 | 4,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,634 | -1,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | 2,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,250 | -11,359 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,920 | 3,692 |
| 固定資産除却損 | 41 | 957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,843 | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,383 | -4,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,752 | 23,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,709 | -37,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 2,736 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -779 | 415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,316 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | -131,591 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 31,311 | － |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 32,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,215 | 22,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,022 | -14,922 |
| その他 | -1,495 | -1,479 |
| 小計 | -254,140 | -460,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,299 | 11,883 |
| 利息の支払額 | -19,384 | -7,585 |
| 法人税等の支払額 | -73,209 | -8,905 |
| 法人税等の還付額 | 33,814 | 59,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,620 | -405,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,639 | -18,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,823 | -28,935 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,976 | -5,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 533,677 | 74,167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55,561 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う株式交換による子会社株式の取得による収入 | 8,325 | － |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | -20,139 | -70,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,853 | 14,710 |
| 定期預金の解約による収入 | 43,568 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,651 |
| 保険積立による支出 | -899 | -1,124 |
| その他 | 6,036 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544,544 | -28,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -175,000 |
| 配当金の支払による支出 | -211 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -702,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -4 |
| 少数株主へ出資金の払戻しによる支出 | -34,215 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,950 | -985,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,972 | -1,420,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347,049 | 1,497,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,497,022 | 76,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
