キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3369万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8308万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -26 | -37 | 16 | -63 | -7 | 250 | 通期 | 17 | -18 | 7 | -1 | -18 | 303 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -60 | -39 | -2 | -99 | -8 | 203 | 通期 | -43 | -9 | -18 | -52 | -8 | 234 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -6 | 0 | 326 | -6 | -2 | 554 | 通期 | -91 | -60 | 321 | -152 | -7 | 404 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | -10 | -29 | -10 | -39 | -2 | 355 | 通期 | -36 | 5 | 30 | -31 | -3 | 403 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 76 | -110 | -20 | -34 | - | 349 | 通期 | 80 | -195 | 139 | -114 | -4 | 428 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -19 | 2 | 199 | -17 | -19 | 610 | 通期 | -67 | 10 | 377 | -58 | -34 | 748 |
| 2021年 12月期 連/個 | 2Q | 6 | -35 | -56 | -30 | -5 | 662 | 通期 | -74 | -41 | 62 | -115 | -2 | 705 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -59 | 16 | -46 | -44 | 0 | 611 | 通期 | 45 | 16 | -63 | 61 | 0 | 698 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -41 | 51 | -17 | 11 | - | 692 | 通期 | -116 | -188 | 286 | -304 | -247 | 681 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -383 | -34 | 150 | -417 | -46 | 414 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- -85万
- 2016年12月（個） 大幅減
- -5175万
- 2017年12月（個） -192.95%
- -1億5161万
- 2018年12月（個）
- -3050万
- 2019年12月（個） -274.92%
- -1億1436万
- 2020年12月（個）
- -5750万
- 2021年12月（連） -99.13%
- -1億1450万
- 2022年12月（個） プラ転
- 6055万
- 2023年12月（個） マイ転
- -3億372万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 2.44%
- 2016年12月（個）
- -6.06%
- 2017年12月（個）
- -15.4%
- 2018年12月（個）
- -5.28%
- 2019年12月（個）
- 12.3%
- 2020年12月（個）
- -14.09%
- 2021年12月（連）
- -14.86%
- 2022年12月（個）
- 6.99%
- 2023年12月（個）
- -17.22%