3719 ジェクシード

3719
2024/09/18
時価
58億円
PER 予
194.33倍
2009年以降
赤字-1707.14倍
(2009-2023年)
PBR
5.23倍
2009年以降
1.21-20.29倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.69%
ROA 予
2.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 16:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3369万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8308万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
個別
2Q-26-3716-63-7250
通期17-187-1-18303
2016年
12月期
個別
2Q-60-39-2-99-8203
通期-43-9-18-52-8234
2017年
12月期
個別
2Q-60326-6-2554
通期-91-60321-152-7404
2018年
12月期
個別
2Q-10-29-10-39-2355
通期-36530-31-3403
2019年
12月期
個別
2Q76-110-20-34-349
通期80-195139-114-4428
2020年
12月期
個別
2Q-192199-17-19610
通期-6710377-58-34748
2021年
12月期
連/個
2Q6-35-56-30-5662
通期-74-4162-115-2705
2022年
12月期
個別
2Q-5916-46-440611
通期4516-63610698
2023年
12月期
個別
2Q-4151-1711-692
通期-116-188286-304-247681
2024年
12月期
個別
2Q-383-34150-417-46414
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(個)
1745万
2016年12月(個) マイ転
-4322万
2017年12月(個) -111.57%
-9144万
2018年12月(個)
-3558万
2019年12月(個) プラ転
8048万
2020年12月(個) マイ転
-6719万
2021年12月(連) -9.61%
-7364万
2022年12月(個) プラ転
4494万
2023年12月(個) マイ転
-1億1554万

投資活動によるCF#3

2015年12月(個)資金投入
-1831万
2016年12月(個)投入-53.41%
-853万
2017年12月(個)投入+605.19%
-6016万
2018年12月(個)資金回収
508万
2019年12月(個)資金投入
-1億9484万
2020年12月(個)資金回収
969万
2021年12月(連)資金投入
-4085万
2022年12月(個)資金回収
1561万
2023年12月(個)資金投入
-1億8817万

財務活動によるCF#4

2015年12月(個)資金調達
727万
2016年12月(個)返済還元
-1771万
2017年12月(個)資金調達
3億2138万
2018年12月(個)資金調達
2996万
2019年12月(個)資金調達
1億3901万
2020年12月(個)資金調達
3億7734万
2021年12月(連)資金調達
6228万
2022年12月(個)返済還元
-6250万
2023年12月(個)資金調達
2億8583万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(個)
-85万
2016年12月(個) 大幅減
-5175万
2017年12月(個) -192.95%
-1億5161万
2018年12月(個)
-3050万
2019年12月(個) -274.92%
-1億1436万
2020年12月(個)
-5750万
2021年12月(連) -99.13%
-1億1450万
2022年12月(個) プラ転
6055万
2023年12月(個) マイ転
-3億372万

設備投資#6#7*

2015年12月(個)
-1846万
2016年12月(個)減少-54.07%
-848万
2017年12月(個)減少-18.58%
-690万
2018年12月(個)減少-57.78%
-291万
2019年12月(個)増加+27.3%
-371万
2020年12月(個)増加+811.05%
-3381万
2021年12月(連)減少-94.18%
-196万
2022年12月(個)減少-86.79%
-26万
2023年12月(個)増加+999.99%
-2億4696万

現金等#8

2015年12月(個)
3億342万
2016年12月(個) -22.89%
2億3395万
2017年12月(個) +72.57%
4億373万
2018年12月(個) -0.13%
4億319万
2019年12月(個) +6.11%
4億2784万
2020年12月(個) +74.76%
7億4767万
2021年12月(連) -5.73%
7億483万
2022年12月(個) -0.9%
6億9847万
2023年12月(個) -2.56%
6億8058万

営業CFマージン

2015年12月(個)
2.44%
2016年12月(個)
-6.06%
2017年12月(個)
-15.4%
2018年12月(個)
-5.28%
2019年12月(個)
12.3%
2020年12月(個)
-14.09%
2021年12月(連)
-14.86%
2022年12月(個)
6.99%
2023年12月(個)
-17.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2022/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高