AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)令和6年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -67,557 | 147,978 |
| 減価償却費 | 774 | 50,620 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 286 | － |
| 長期前払費用償却額 | － | 330 |
| 投資有価証券評価損 | 56,249 | － |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,378 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | 18,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 2,859 |
| 受取利息 | -526 | -55 |
| 支払利息 | － | 3,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,198 | -855,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -852 | -305,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,302 | -378,882 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -75,211 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -91,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,188 | 520,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,933 | 8,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,767 | 7,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,253 | 107,856 |
| その他 | -6,400 | 5,829 |
| 小計 | -102,973 | -864,811 |
| 利息の受取額 | 526 | 55 |
| 利息の支払額 | － | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -13,102 | -1,520 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,549 | -867,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,961 | -330,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 420,703 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,782 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,374 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,179 | 114,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,188 | -20,242 |
| リース債務の返済による支出 | － | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,446 |
| 株式の発行による収入 | 299,980 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,042 | 3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,835 | 328,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,894 | -425,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,583 | 255,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
