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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	-67,557	147,978
減価償却費	774	50,620
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	286	－
長期前払費用償却額	－	330
投資有価証券評価損	56,249	－
関係会社株式評価損	19,999	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-6,378	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-32,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）	451	18,603
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17,300	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42	2,859
受取利息	-526	-55
支払利息	－	3,254
売上債権の増減額（△は増加）	-70,198	-855,801
棚卸資産の増減額（△は増加）	-852	-305,762
未収入金の増減額（△は増加）	-18,302	-378,882
前払費用の増減額（△は増加）	－	-75,211
前渡金の増減額（△は増加）	－	-91,451
仕入債務の増減額（△は減少）	13,188	520,712
未収消費税等の増減額（△は増加）	-8,933	8,933
未払消費税等の増減額（△は減少）	-11,767	7,792
未払金の増減額（△は減少）	14,253	107,856
その他	-6,400	5,829
小計	-102,973	-864,811
利息の受取額	526	55
利息の支払額	－	-3,254
法人税等の支払額	-13,102	-1,520
法人税等の還付額	－	1,769
営業活動によるキャッシュ・フロー	-115,549	-867,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-246,961	-330,543
有形固定資産の売却による収入	－	420,703
定期預金の預入による支出	－	-300
定期預金の払戻による収入	－	50,000
短期貸付けによる支出	－	-40,000
短期貸付金の回収による収入	－	20,000
投資有価証券の売却による収入	58,782	－
出資金の払込による支出	－	-500
長期前払費用の取得による支出	－	-4,374
投資その他の資産の増減額（△は増加）	－	-757
投資活動によるキャッシュ・フロー	-188,179	114,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	100,000
短期借入金の返済による支出	－	-5,000
長期借入れによる収入	－	330,000
長期借入金の返済による支出	-22,188	-20,242
リース債務の返済による支出	－	-87
自己株式の取得による支出	－	-79,446
株式の発行による収入	299,980	－
新株予約権の発行による収入	8,042	3,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	285,835	328,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,894	-425,200
現金及び現金同等物の四半期末残高	680,583	255,382

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