AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,924 | -67,557 |
| 減価償却費 | 2,585 | 774 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 286 |
| 投資有価証券評価損 | － | 56,249 |
| 関係会社株式評価損 | 942 | 19,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | -17,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | 42 |
| 受取利息 | -7 | -526 |
| 支払利息 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,221 | -70,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,467 | -852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,948 | -18,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,868 | 13,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,398 | -11,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 952 | 14,253 |
| その他 | 1,761 | -6,400 |
| 小計 | 45,962 | -102,973 |
| 利息の受取額 | 7 | 526 |
| 利息の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -984 | -13,102 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,942 | -115,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -246,961 |
| 子会社の清算による収入 | 15,875 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,615 | -188,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,509 | -22,188 |
| 株式の発行による収入 | － | 299,980 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,509 | 285,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951 | -17,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,477 | 680,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
