AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月30日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「令和7年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,978 | 268,183 |
| 減価償却費 | 50,620 | 34,544 |
| 長期前払費用償却額 | 330 | 43,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,603 | 19,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,859 | 2,889 |
| 受取利息 | -55 | -931 |
| 支払利息 | 3,254 | 20,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855,801 | -1,818,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305,762 | 49,132 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -203,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -378,882 | -126,289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75,211 | -100,871 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -266,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -91,451 | -51,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,712 | 312,788 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 212,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,933 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,792 | 26,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,856 | 76,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 124,425 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 335,585 |
| その他 | 5,829 | 25,344 |
| 小計 | -864,811 | -1,014,666 |
| 利息の受取額 | 55 | 923 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -20,826 |
| 法人税等の支払額 | -1,520 | -31 |
| 法人税等の還付額 | 1,769 | 1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -867,762 | -1,033,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,543 | -173,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,780 |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 20,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,859 |
| 出資金の払込による支出 | -500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,374 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -757 | -1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,226 | -181,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -516,600 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 108,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,242 | -95,310 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -539 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,446 | -34,166 |
| 株式の発行による収入 | － | 399,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 326,492 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,110 | 5,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,335 | 1,343,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,200 | 128,717 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 255,382 | 384,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
