AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,467 | -85,228 |
| 減価償却費 | 4,838 | 8,920 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,493 | -4,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 2,523 |
| 受取利息 | -12 | -231 |
| 支払利息 | 1,001 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,142 | 7,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,120 | 653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,676 | -6,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,650 | -4,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -688 | -495 |
| その他 | -4,159 | 13,415 |
| 小計 | 86,686 | -67,237 |
| 利息の受取額 | 12 | 231 |
| 利息の支払額 | -995 | -922 |
| 法人税等の支払額 | -5,222 | -1,034 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,481 | -67,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,712 | -29,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,700 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -113,134 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53,500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -41,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 41,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,000 | － |
| その他 | -300 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,846 | 9,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,874 | -148,659 |
| 株式の発行による収入 | 60,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,000 | 276,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,888 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,014 | 377,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,648 | 319,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,840 | 747,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
