AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,017 | 6,467 |
| 減価償却費 | 9,195 | 4,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | -474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,531 | -4,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 1,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 444 | 1,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,344 | 77,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | 5,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,527 | 2,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,705 | -2,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,603 | -688 |
| その他 | -6,795 | -4,159 |
| 小計 | -34,182 | 86,686 |
| 利息の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -465 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -5,222 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,587 | 80,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -3,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -113,134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,000 | -125,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,000 | 125,000 |
| その他 | － | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | -194,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,040 | -37,874 |
| 株式の発行による収入 | － | 60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,960 | 139,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544 | 24,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,191 | 427,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
