AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -73,188 | 6,017 |
| 減価償却費 | 12,449 | 9,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 721 | -2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,358 | 444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,580 | -58,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,437 | -1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,577 | -4,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,631 | 7,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,253 | 6,603 |
| その他 | -3,848 | -6,795 |
| 小計 | -86,508 | -34,182 |
| 利息の受取額 | 24 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,304 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -3,655 | -951 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,444 | -35,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,906 | -2,796 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 35,000 |
| その他 | 1,639 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,167 | 5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,110 | -20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 367,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,389 | 29,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,777 | -544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,735 | 403,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
