AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,990 | -73,188 |
| 減価償却費 | 19,672 | 12,449 |
| 減損損失 | 6,032 | － |
| 無形固定資産除却損 | 133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,782 | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,207 | 1,358 |
| 新株予約権戻入益 | -687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,546 | -20,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,748 | 6,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,951 | -6,577 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -38,980 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,744 | 1,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,074 | -3,253 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17 | － |
| その他 | -1,317 | -3,848 |
| 小計 | -36,348 | -86,508 |
| 利息の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | -3,198 | -1,304 |
| 法人税等の支払額 | -3,695 | -3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,222 | -91,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -50,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,460 | -6,906 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,000 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| その他 | － | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,532 | -60,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -98,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,714 | -58,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 367,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,714 | 321,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,468 | 169,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,957 | 403,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
