AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 200 | -65,990 |
| 減価償却費 | 9,719 | 19,672 |
| 減損損失 | － | 6,032 |
| 無形固定資産除却損 | － | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 2,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -23 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,131 | 3,207 |
| 新株予約権戻入益 | -776 | -687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,736 | 56,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,750 | -5,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280 | 2,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,090 | -11,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,611 | -3,074 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | 38,980 | -38,980 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 227 | 17 |
| その他 | -7,540 | -1,317 |
| 小計 | 28,350 | -36,348 |
| 利息の受取額 | 89 | 20 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -3,198 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,695 |
| 法人税等の還付額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | -43,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,600 | -30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 30,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,154 | -7,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,314 | -8,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -98,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,725 | -10,714 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,275 | -17,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,416 | -69,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,426 | 233,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
