AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 15:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,701 | 200 |
| 減価償却費 | 11,149 | 9,719 |
| 減損損失 | 19,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,004 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 576 | 2,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -89 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,860 | 4,131 |
| 新株予約権戻入益 | -422 | -776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,954 | -33,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,402 | 5,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,805 | 1,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,371 | 3,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,571 | 4,611 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | － | 38,980 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 556 | 227 |
| その他 | 3,771 | -7,540 |
| 小計 | -20,321 | 28,350 |
| 利息の受取額 | 330 | 89 |
| 利息の支払額 | -7,158 | -7,274 |
| 法人税等の支払額 | -3,817 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,961 | 17,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 30,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,666 | -18,154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 188 | 153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,613 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,051 | -18,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,992 | -22,725 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,000 | 30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,184 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,192 | 7,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,179 | 6,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,010 | 303,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
