AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -170,000 | -105,701 |
| 減価償却費 | 13,382 | 11,149 |
| 減損損失 | 46,514 | 19,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,754 | -10,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -891 | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -321 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,574 | 4,860 |
| 新株予約権戻入益 | -175 | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,081 | 92,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,160 | -5,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,490 | -18,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,653 | 1,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,557 | -13,571 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,270 | 556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,213 | 2,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -560 | 1,512 |
| 小計 | -59,387 | -20,321 |
| 利息の受取額 | 291 | 330 |
| 利息の支払額 | -10,453 | -7,158 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -3,817 |
| 法人税等の還付額 | 9,502 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,457 | -30,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,839 | -3,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -33,666 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,740 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,280 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,487 | 2,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,068 | -1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,905 | -41,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,992 | -28,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,625 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,850 | 210,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,942 | 1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,424 | 155,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,872 | 83,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,830 | 297,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
