AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -170,000 |
| 減価償却費 | 13,382 |
| 減損損失 | 46,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,574 |
| 新株予約権戻入益 | -175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,557 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -560 |
| 小計 | -59,387 |
| 利息の受取額 | 291 |
| 利息の支払額 | -10,453 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 |
| 法人税等の還付額 | 9,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,740 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,625 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,850 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
