AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -84,771 | -157,328 |
| 減価償却費 | 10,841 | 9,544 |
| 無形固定資産償却費 | 16,301 | 8,946 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2,477 | 4,791 |
| 繰延資産償却額 | 1,627 | 7,251 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 減損損失 | 786 | 20,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,861 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -627 | 2,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | -10,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,766 | -47,974 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,081 | 12,470 |
| 為替差損益（△は益） | 2,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,762 | 98,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,669 | 17,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,637 | -133,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,836 | -1,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 971 | 35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,445 | 41,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,845 | -38,769 |
| 投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,587 | 82,900 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,521 | 23,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,382 | 17,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,415 | 8,727 |
| その他 | 0 | -2,991 |
| 小計 | 4,962 | -31,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,632 | 47,849 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -7,736 |
| 法人税等の支払額 | -5,086 | -11,835 |
| 法人税等の還付額 | 30,065 | 2,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,149 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,555 | -704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,472 | -21,499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,002 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 536 | 2,288 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,747 | 3,974 |
| 短期貸付けによる支出 | -21,100 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,122 | -300 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | -2,878 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,130 | － |
| 事業譲受による支出 | -22,650 | － |
| その他 | -8,879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,108 | -19,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,158 | -28,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -77,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,842 | 29,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,883 | 9,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,957 | 214,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,840 | 224,345 |
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