AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,979 | -84,771 |
| 減価償却費 | 6,442 | 10,841 |
| 無形固定資産償却費 | 13,564 | 16,301 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 370 | 2,477 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,627 |
| 減損損失 | － | 786 |
| 固定資産除却損 | 139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,277 | 4,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,360 | -13,766 |
| 支払利息及び社債利息 | 953 | 7,081 |
| 為替差損益（△は益） | -1,506 | 2,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,402 | -8,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,135 | -41,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,382 | 100,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,485 | 3,836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,227 | 971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -40,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,625 | 18,845 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -830 | 18,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,187 | -7,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,762 | 5,415 |
| その他 | － | 1,587 |
| 小計 | -74,197 | 4,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,302 | 13,632 |
| 利息の支払額 | -1,191 | -4,424 |
| 法人税等の支払額 | -12,163 | -5,086 |
| 法人税等の還付額 | 708 | 30,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,542 | 39,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,066 | -13,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,805 | -31,472 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,400 | -51,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,166 | 536 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,000 | 20,747 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,300 | -21,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322 | 138 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,122 |
| 敷金及び保証金の預入による支出 | － | -2,878 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,597 | 1,130 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,650 |
| その他 | － | -8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,914 | -130,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,327 | -20,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,673 | 195,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,044 | 104,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,912 | 109,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,957 | 214,840 |
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