AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,431 | -4,554 |
| 減価償却費 | 6,074 | 5,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 875 | -1,089 |
| 受取利息 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 885 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,824 | 9,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,991 | -29,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,766 | 1,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,630 | 3,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,259 | 1,835 |
| その他 | 6,466 | 3,458 |
| 小計 | -1,839 | -8,917 |
| 利息の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -966 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -3,655 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,455 | -10,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,803 |
| 短期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190 | -28,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,300 | -10,020 |
| 株式の発行による収入 | 367,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,200 | -10,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,934 | -48,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,892 | 354,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
