AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 16:13
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,448 | -45,431 |
| 減価償却費 | 7,558 | 6,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,127 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | 875 |
| 受取利息 | -17 | -6 |
| 支払利息 | 1,729 | 885 |
| 新株予約権戻入益 | -397 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,063 | 23,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 9,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,089 | -9,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,965 | 6,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,066 | -1,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6 | － |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -38,980 | － |
| その他 | -19,551 | 6,466 |
| 小計 | -55,784 | -1,839 |
| 利息の受取額 | 17 | 6 |
| 利息の支払額 | -582 | -966 |
| 法人税等の支払額 | -3,695 | -3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,044 | -6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,022 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,460 | -2,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 90 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,832 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -86,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,814 | -13,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 367,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | 326,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,691 | 319,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,735 | 553,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
