AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月15日 15:52
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,960 | -28,448 |
| 減価償却費 | 3,384 | 7,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,242 | 20,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | 1,172 |
| 受取利息 | -65 | -17 |
| 支払利息 | 2,118 | 1,729 |
| 新株予約権戻入益 | -41 | -397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,449 | -3,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,805 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,297 | 15,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -635 | -6,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151 | -4,066 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | － | -38,980 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 166 | 6 |
| その他 | -5,254 | -19,551 |
| 小計 | -18,937 | -55,784 |
| 利息の受取額 | 65 | 17 |
| 利息の支払額 | -3,507 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -3,780 | -3,695 |
| 法人税等の還付額 | 69 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,090 | -60,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,300 | -30,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -7,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,377 | -38,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,704 | -6,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,296 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,172 | -100,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,837 | 202,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
