AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,963 | -28,960 |
| 減価償却費 | 5,877 | 3,384 |
| 減損損失 | 18,801 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,734 | 21,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 471 | 2,283 |
| 受取利息 | -246 | -65 |
| 支払利息 | 2,711 | 2,118 |
| 新株予約権戻入益 | -422 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,235 | -11,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,514 | 7,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,284 | -9,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,050 | -635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,561 | -151 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 308 | 166 |
| その他 | -9,679 | -5,254 |
| 小計 | 13,784 | -18,937 |
| 利息の受取額 | 255 | 65 |
| 利息の支払額 | -6,706 | -3,507 |
| 法人税等の支払額 | -3,785 | -3,780 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,553 | -26,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -30,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,694 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,025 | -6,917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,613 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,149 | -37,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,996 | -13,704 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,996 | 16,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,591 | -47,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,238 | 249,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
