AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月14日 16:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -114,615 | -75,963 |
| 減価償却費 | 6,949 | 5,877 |
| 減損損失 | 41,091 | 18,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 12,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 | 471 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | － |
| 受取利息 | -28 | -246 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,750 | 2,711 |
| 新株予約権戻入益 | － | -422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,366 | 105,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,762 | -4,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,721 | -30,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,247 | -1,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,635 | -9,561 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,922 | 308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,664 | -801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314 | -8,877 |
| 小計 | 57,363 | 13,784 |
| 利息の受取額 | 28 | 255 |
| 利息の支払額 | -6,187 | -6,706 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -3,785 |
| 法人税等の還付額 | 9,501 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,296 | 3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,025 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,400 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,540 | 2,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,030 | -18,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,496 | -14,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,362 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,134 | -54,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | -69,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,150 | 144,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
