AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -114,615 |
| 減価償却費 | 6,949 |
| 減損損失 | 41,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -291 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 9,200 |
| 受取利息 | -28 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,635 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,922 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314 |
| 小計 | 57,363 |
| 利息の受取額 | 28 |
| 利息の支払額 | -6,187 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 |
| 法人税等の還付額 | 9,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,400 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,496 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 200,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
