AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -49,848 | -111,185 |
| 減価償却費 | 5,145 | 4,711 |
| 無形固定資産償却費 | 7,592 | 3,575 |
| のれん償却額 | 120 | 2,668 |
| 繰延資産償却額 | － | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,432 | 37,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,888 | -5,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 2,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,458 | -36,189 |
| 支払利息 | 1,843 | 5,557 |
| 為替差損益（△は益） | 2,108 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,861 | 938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,776 | -85,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,539 | 26,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,868 | -72,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,826 | -32,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,489 | -4,864 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -196 | 119 |
| その他 | 18,487 | 89,827 |
| 小計 | -20,738 | -172,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,413 | 36,144 |
| 利息の支払額 | -1,398 | -4,667 |
| 法人税等の支払額 | -4,475 | -9,400 |
| 法人税等の還付額 | 24,435 | 2,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,237 | -147,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,723 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,811 | -13,499 |
| 短期貸付けによる支出 | -21,100 | -3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 313 | 3,187 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 536 | 1,732 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,002 | － |
| その他 | -8,879 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,328 | -11,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | 77,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,162 | -14,496 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,838 | 52,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,747 | -107,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,957 | 140,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,705 | 107,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
