AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 24,484 | -49,848 |
| 減価償却費 | 2,883 | 5,145 |
| 無形固定資産償却費 | 6,660 | 7,592 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,879 | 55,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 1,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -719 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,252 | -13,458 |
| 支払利息 | 499 | 1,843 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,347 | -15,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,560 | -34,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,496 | -7,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,393 | 9,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,297 | -9,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,834 | -6,489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,471 | -196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,341 | 7,643 |
| その他 | － | 18,207 |
| 小計 | 38,324 | -20,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,239 | 13,413 |
| 利息の支払額 | -340 | -1,398 |
| 法人税等の支払額 | -12,155 | -4,475 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 24,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,116 | 11,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -10,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -17,811 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,500 | -21,100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,500 | 313 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,166 | 536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,597 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -51,002 |
| その他 | -577 | -8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,410 | -109,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,332 | -8,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,332 | 128,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,194 | 30,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,912 | 235,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,107 | 140,705 |
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