AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,887 | -43,217 |
| 減価償却費 | 2,690 | 3,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,531 | -4,038 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 2,682 |
| 受取利息 | -4 | -14 |
| 支払利息 | 482 | 675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,184 | 26,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 963 | -10,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,494 | -2,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,646 | -4,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,617 | 8,084 |
| その他 | 120 | 2,669 |
| 小計 | 80,242 | -20,245 |
| 利息の受取額 | 4 | 14 |
| 利息の支払額 | -449 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -3,480 | |
| 法人税等の還付額 | － | 1,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,316 | -18,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,673 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109,750 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 53,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -125,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,000 | － |
| その他 | -201 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,950 | 2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,440 | -31,268 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 180,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,440 | 198,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,074 | 181,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,840 | 609,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
