AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,217 | -4,091 |
| 減価償却費 | 3,608 | 7,492 |
| 関係会社株式評価損 | － | 490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,038 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,682 | 1,495 |
| 受取利息 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 675 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,959 | -6,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,956 | -2,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,140 | 9,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,084 | 4,236 |
| その他 | 2,669 | -5,405 |
| 小計 | -20,245 | 5,214 |
| 利息の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | -387 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 法人税等の還付額 | 1,768 | 1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,850 | 5,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -1,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,673 | -3,639 |
| 短期貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 53,500 | － |
| その他 | -280 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 | -35,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,268 | -56,211 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 180,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,732 | -56,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,883 | -85,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,723 | 661,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
