AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月16日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -12,633 | -9,739 |
| 減価償却費 | 1,441 | 2,349 |
| 無形固定資産償却費 | 3,330 | 3,502 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,425 | 28,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 868 | 2,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -12,022 |
| 支払利息 | 248 | 754 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | -53,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,043 | 13,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,411 | -4,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,626 | 3,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,615 | 4,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 947 | -4,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,689 | 444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,701 | -8,171 |
| その他 | － | 9,920 |
| 小計 | 5,850 | -22,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 11,979 |
| 利息の支払額 | -163 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -2,187 | -4,295 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,623 | -12,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,041 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 536 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,500 | -1,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,347 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -51,002 |
| その他 | － | -8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,893 | -83,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 47,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -3,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,000 | 68,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,516 | -26,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,912 | 111,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,429 | 83,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
