AIストーム（3719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 7,384 | -60,489 |
| 減価償却費 | 4,570 | 7,946 |
| 減損損失 | － | 786 |
| 無形固定資産償却費 | 10,113 | 11,892 |
| のれん償却額 | 309 | 1,283 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 6,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,275 | 14,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,768 | 2,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 1,263 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,317 | -13,674 |
| 支払利息 | 686 | 4,299 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,125 | -179,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,726 | 9,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,901 | -59,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,404 | 120,434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,526 | -4,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,916 | 16,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,804 | -522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,152 | 8,355 |
| その他 | － | 15,980 |
| 小計 | -40,452 | -93,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,297 | 13,578 |
| 利息の支払額 | -913 | -3,325 |
| 法人税等の支払額 | -12,165 | -5,086 |
| 法人税等の還付額 | 704 | 30,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,529 | -57,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -10,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -21,561 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 2,166 | 536 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | -21,100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,550 | 680 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 322 | 138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,613 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97,597 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -51,002 |
| その他 | -667 | -8,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,833 | -137,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,330 | -13,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,330 | 181,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,973 | -14,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,912 | 128,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,886 | 95,512 |
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