営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ6,416千円増加し303,426千円となりました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動で獲得した資金は17,455千円(前事業年度は30,961千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、ファクタリング未払金の増減額38,980千円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増減額33,736千円であります。

2019/05/15 15:48