訂正有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △132,176 |
| 減価償却費 | 14,872 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 5,095 |
| 減損損失 | 1,695 |
| 事業整理損 | 817 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,053 |
| 有形固定資産除却損 | 2,373 |
| 無形固定資産除却損 | 25,134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △89 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,737 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 10,000 |
| 受取利息 | △25 |
| 支払利息 | 521 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,743 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △26,485 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,455 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,495 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,783 |
| その他 | 4,800 |
| 小計 | △72,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | △519 |
| 法人税等の支払額 | △593 |
| 法人税等の還付額 | 1,012 |
| 事業再編による支出 | △817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △73,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △588 |
| 子会社の清算による収入 | 2,893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,101 |
| その他 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,720 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,830 |
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