メディビックグループ（2369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月16日 16:57
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334,013 | -616,459 |
| 減価償却費 | 61,121 | 51,794 |
| 減損損失 | 13,071 | 49,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,714 | -1,651 |
| 固定資産廃棄損 | 433 | 6,549 |
| のれん償却額 | 68,407 | 68,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,044 | 51,741 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 1,700 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -977,336 | -2,880 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -12,669 | － |
| 債権譲渡損 | － | 10,860 |
| 貸倒引当金繰入額 | 977,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,345 | 62,220 |
| 受取利息 | -2,644 | -1,194 |
| 支払利息 | 128 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 1,055 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,949 | 219,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,993 | -4,670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 88,535 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,601 | 8,188 |
| その他 | -40,923 | -48,383 |
| 小計 | -321,252 | -145,778 |
| 利息の受取額 | 1,421 | 1,194 |
| 利息の支払額 | -128 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -2,865 | -22,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,825 | -167,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,429 | -29,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | 18,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,110 | -11,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | -396 | -2,602 |
| その他 | 425 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,810 | -23,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,084 | -2,113 |
| 株式の発行による収入 | 302,600 | 84,960 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 26,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,515 | 109,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,055 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,175 | -81,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,720 | 74,772 |
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