利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは99,939千円の支出(前年同四半期は28,093千円の収入)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失132,533千円の計上の他、売上債権の減少額9,309千円、法人税等の支払額2,218千円等によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは7,862円の支出(前年同四半期は25,763千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出9,835千円、投資有価証券の償還による収入2,311千円等によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは48,932千円の収入(前年同四半期は110,257千円の収入)となりました。これは主に短期借入れによる収入110,000千円、短期借入金の返済による支出60,000千円等によるものであります。

2016/10/07 12:11