訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 114,094 | 28,025 | |||||||||
| 売掛金 | 223 | 223 | |||||||||
| 前払費用 | 3,685 | 1,446 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 39,991 | ※1 2,340 | |||||||||
| 未収利息 | ※1 7,655 | ※1 10,284 | |||||||||
| その他 | 6,872 | 5,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,315 | △10,507 | |||||||||
| 流動資産合計 | 140,207 | 37,287 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,367 | 13,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,367 | △13,367 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,250 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,250 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,920 | 64,053 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,549 | 0 | |||||||||
| 敷金保証金 | 5,607 | 5,517 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※1 48,924 | ※1 59,273 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,127,266 | 1,167,266 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,010,000 | △1,244,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 304,268 | 52,110 | |||||||||
| 固定資産合計 | 327,518 | 52,110 | |||||||||
| 資産合計 | 467,725 | 89,398 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ※1 42,181 | ※1 41,357 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,133 | 6,418 | |||||||||
| 預り金 | 922 | 877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,236 | 48,652 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 2,895 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,895 | - | |||||||||
| 負債合計 | 54,132 | 48,652 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,926,955 | 2,969,435 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,460,152 | 3,502,633 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,460,152 | 3,502,633 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,978,744 | △6,457,673 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,978,744 | △6,457,673 | |||||||||
| 株主資本合計 | 408,363 | 14,395 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,229 | - | |||||||||
| 新株予約権 | - | 26,350 | |||||||||
| 純資産合計 | 413,593 | 40,745 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 467,725 | 89,398 | |||||||||
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