訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 156,720 | 74,772 | |||||||||
| 売掛金 | 259,025 | 35,319 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 9,667 | ※1 2,317 | |||||||||
| 未収入金 | 49,763 | 9,813 | |||||||||
| 未収消費税等 | 6,631 | 15,511 | |||||||||
| その他 | 12,133 | 27,779 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,685 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 471,256 | 165,513 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,119 | 686 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △603 | △686 | |||||||||
| 建物(純額) | 516 | - | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 123,635 | 137,093 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,618 | △82,532 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 77,017 | 54,560 | |||||||||
| その他 | 65,243 | 45,994 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,586 | △44,140 | |||||||||
| その他(純額) | 23,657 | 1,854 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,734 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 104,925 | 56,414 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 256,252 | 187,918 | |||||||||
| その他 | 36,418 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 292,670 | 187,918 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 123,920 | 64,053 | |||||||||
| 長期未収入金 | 4,810 | 64,715 | |||||||||
| その他 | 12,368 | 10,325 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,810 | △114,715 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 111,289 | 24,378 | |||||||||
| 固定資産合計 | 508,885 | 268,712 | |||||||||
| 資産合計 | 980,142 | 434,225 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 501 | 8,689 | |||||||||
| 未払金 | 13,410 | 13,678 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,530 | 7,426 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,113 | 2,141 | |||||||||
| その他 | 18,881 | 4,262 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,436 | 36,198 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,026 | 1,883 | |||||||||
| その他 | - | 12 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,895 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,922 | 1,896 | |||||||||
| 負債合計 | 71,358 | 38,094 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,926,955 | 2,969,435 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,460,152 | 3,502,633 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,483,553 | △6,102,287 | |||||||||
| 株主資本合計 | 903,555 | 369,781 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,229 | - | |||||||||
| 新株予約権 | - | 26,350 | |||||||||
| 純資産合計 | 908,784 | 396,131 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 980,142 | 434,225 | |||||||||
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