メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 156,883 | 15,863 |
| 減価償却費 | 30,683 | 34,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,420 | -69,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,818 | -1,159 |
| 支払利息 | 56 | 1,586 |
| 為替差損益（△は益） | -10,036 | -3,061 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,630 |
| 株式交付費 | － | 18,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,210 | 61,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,376 | -19,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,794 | -8,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132 | 241 |
| その他 | 101,191 | 51,478 |
| 小計 | 199,712 | 104,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -56 | -2,087 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,711 | 94,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,769 | -10,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -26,927 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -208,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,740 | -56,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 52,966 | 5,226 |
| 貸付けによる支出 | -390,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 223,740 | － |
| その他 | -1,460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,974 | -597,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 株式の発行による収入 | 114,472 | 2,088,365 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,079 | 2,586,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | -526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,390 | 2,083,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,316 | 1,482,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,707 | 5,045,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
