メディネット（2370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 248,922 | -224,585 |
| 減価償却費 | 94,214 | 105,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,026 | -66,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,780 | -4,273 |
| 支払利息 | 231 | 4,963 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,800 | 1,199 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,918 | 15,959 |
| 為替差損益（△は益） | 7,084 | -220 |
| 有形固定資産除却損 | 358 | 1,662 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,630 |
| 新株予約権戻入益 | -2,400 | － |
| 株式交付費 | － | 19,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,332 | 15,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,513 | -92,579 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -640,262 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,630 | -8,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535,374 | 75,620 |
| その他 | 49,517 | 37,125 |
| 小計 | 265,103 | -99,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,003 | 3,749 |
| 利息の支払額 | -231 | -5,232 |
| 法人税等の支払額 | -8,942 | -8,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,934 | -109,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,682 | -15,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,220 | -102,327 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -430,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,383 | -61,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,503 | 5,226 |
| 貸付けによる支出 | -875,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 898,740 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -32,500 |
| その他 | -1,520 | 432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,977 | -636,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 997,900 | － |
| 株式の発行による収入 | 119,204 | 2,078,067 |
| リース債務の返済による支出 | -1,469 | -5,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115,634 | 2,772,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -464 | 431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217,126 | 2,026,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,316 | 2,612,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,442 | 4,988,276 |
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