流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて312,150千円減少し、9,635,265千円となりました。流動資産は6,124,565千円と前連結会計年度末に比べ471,150千円減少しており、主な要因は現金及び預金の増加376,789千円、有価証券の減少799,921千円です。固定資産は3,510,700千円と前連結会計年度末に比べ158,999千円増加しており、主な要因は有形固定資産の増加45,303千円、投資有価証券の増加35,868千円及び長期貸付金の増加99,720千円によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて21,651千円減少し、1,446,383千円となりました。そのうち流動負債は1,234,284千円で前連結会計年度末に比べて51,785千円減少しております。主な要因は未払法人税等の減少13,849千円及び賞与引当金の減少42,182千円です。固定負債は、前連結会計年度末に比べて30,133千円増加し、212,098千円となりました。主な要因は、品川CPFに設置する設備の取得に伴う固定負債その他に含まれる長期リース債務の増加25,313千円及び繰延税金負債の増加4,491千円です。

2015/02/12 15:29