アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月15日 14:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -715 | -10,235 |
| 減価償却費 | 589 | 608 |
| のれん償却額 | 296 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | 6,638 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -40 |
| 支払利息 | 97 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒損失 | 2 | 12 |
| 減損損失 | － | 1,019 |
| 固定資産売却益 | -35 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | 8 |
| 固定資産除却損 | 238 | 23 |
| 投資有価証券売却益 | -35 | － |
| 投資有価証券売却損 | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,352 |
| 関係会社株式評価損 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | 48 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 563 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,571 | -404 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245 | 259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38 | 261 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -193 |
| その他 | -83 | -295 |
| 小計 | -1,366 | -624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 44 |
| 利息の支払額 | -107 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -599 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 貸付けによる支出 | -1,928 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 322 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -251 | -8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| その他 | 13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | 608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -581 | -341 |
| 長期借入金の借入による収入 | 700 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -209 |
| 配当金の支払額 | -92 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,176 | -734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,431 | 2,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,254 | 1,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
