有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,235 | -678 |
| 減価償却費 | 608 | 497 |
| のれん償却額 | 291 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,638 | -988 |
| 訂正報告書作成に伴う費用 | － | 190 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 111 | 140 |
| 貸倒損失 | 12 | － |
| 減損損失 | 1,019 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | 74 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -645 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | 450 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -546 | 816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | -115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 261 | -67 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -193 | － |
| その他 | -295 | 132 |
| 小計 | -624 | 622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 41 |
| 利息の支払額 | -107 | -141 |
| 訂正報告書作成に伴う費用の支払額 | － | -127 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -780 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 482 | － |
| 担保預金の差入による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 貸付けによる支出 | -61 | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 322 | 408 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 57 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -83 |
| その他 | 11 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -341 | -1,076 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209 | -252 |
| 配当金の支払額 | -92 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734 | -729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,519 | 790 |
