有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -678 | 107 |
| 減価償却費 | 497 | 444 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54 |
| のれん償却額 | 291 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -988 | 380 |
| 訂正報告書作成に伴う費用 | 190 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 140 | 117 |
| 減損損失 | 57 | 29 |
| 固定資産除却損 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450 | -145 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 816 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | -5 |
| その他 | 132 | 174 |
| 小計 | 622 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -141 | -119 |
| 訂正報告書作成に伴う費用の支払額 | -127 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -49 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の回収による収入 | － | 300 |
| 担保預金の差入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -275 | -247 |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 65 |
| 会員権の売却による収入 | 57 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 112 |
| その他 | 9 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076 | -557 |
| 長期借入金の借入による収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252 | -294 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -729 | -92 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,519 | 790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790 | 698 |