前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	107	-137
減価償却費	444	298
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	54	－
のれん償却額	118	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	380	1,310
事業構造改善費用	－	229
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-424	-223
受取利息及び受取配当金	-39	-36
支払利息	117	95
減損損失	29	271
固定資産除却損	140	14
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-60
関係会社株式売却損益（△は益）	-45	-2,023
売上債権の増減額（△は増加）	-343	132
たな卸資産の増減額（△は増加）	-145	265
長期未収入金の増減額(△は増加)	-89	140
仕入債務の増減額（△は減少）	315	-17
前受金の増減額（△は減少）	-5	88
その他	220	-141
小計	832	207
利息及び配当金の受取額	39	34
利息の支払額	-119	-87
訂正報告書作成に伴う費用の支払額	-68	－
法人税等の支払額	36	-255
営業活動によるキャッシュ・フロー	720	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー
担保預金の回収による収入	300	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,989
有形固定資産の取得による支出	-125	-173
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-8	-80
投資有価証券の売却による収入	－	178
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-36	－
子会社株式の取得による支出	-3	-142
貸付けによる支出	-247	-283
貸付金の回収による収入	65	30
会員権の売却による収入	31	－
差入保証金の差入による支出	-44	-42
差入保証金の回収による収入	112	52
その他	-2	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	40	2,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-557	-2,111
長期借入金の返済による支出	-294	-191
配当金の支払額	0	0
その他	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-852	-2,303
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-92	105
現金及び現金同等物の期首残高	790	698
現金及び現金同等物の期末残高	698	803

2372 アイロムグループ

有価証券報告書-第15期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート