前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-137	1,785
減価償却費	298	111
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,310	74
事業譲渡損益（△は益）	－	-778
事業構造改善費用	229	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-223	-315
受取利息及び受取配当金	-36	-29
支払利息	95	8
減損損失	271	17
固定資産売却損益（△は益）	0	-193
固定資産除却損	14	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-60	-241
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,023	－
売上債権の増減額（△は増加）	132	-460
たな卸資産の増減額（△は増加）	265	-454
長期未収入金の増減額(△は増加)	140	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-17	-412
前受金の増減額（△は減少）	88	-57
その他	-139	108
小計	207	-838
利息及び配当金の受取額	34	27
利息の支払額	-87	-8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-255	193
営業活動によるキャッシュ・フロー	-101	-625
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入	－	1,594
定期預金の預入による支出	－	-3
有形固定資産の取得による支出	-173	-458
有形固定資産の売却による収入	0	2,230
無形固定資産の取得による支出	-80	-11
投資有価証券の取得による支出	－	-179
投資有価証券の売却による収入	178	241
子会社株式の取得による支出	-142	－
貸付けによる支出	-283	-702
貸付金の回収による収入	30	288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	2,989	－
差入保証金の差入による支出	-42	-38
差入保証金の回収による収入	52	50
その他	-3	-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,525	2,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,111	-1,175
長期借入金の返済による支出	-191	－
配当金の支払額	0	0
その他	-1	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,303	-1,175
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	105	1,115
現金及び現金同等物の期首残高	698	803
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	－	4
現金及び現金同等物の期末残高	803	1,922

2372 アイロムグループ

有価証券報告書-第16期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート