有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,785 | -334 |
| 減価償却額 | 111 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額 | 74 | 189 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -778 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -315 | － |
| 受取利息及び配当金 | -29 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | -46 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -241 | － |
| 売上債権の増減額 | -460 | 475 |
| たな卸資産の増減額 | -454 | -33 |
| 仕入債務の増減額 | -412 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -63 |
| その他 | 78 | -129 |
| 小計 | -838 | 48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 41 |
| 利息の支払額 | -8 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 193 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | 1,594 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,230 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | － |
| 貸付による支出 | -702 | -570 |
| 貸付の回収による収入 | 288 | 381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122 | -65 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | -38 | 18 |
| その他 | 30 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,175 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115 | -477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922 | 1,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 4 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |