有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -334 | -602 |
減価償却費 | 76 | 115 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 189 | -182 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 475 | -128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33 | -96 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44 | 11 |
前受金の増減額(△は減少) | -11 | -100 |
未払金の増減額(△は減少) | -63 | -55 |
その他 | -163 | 233 |
小計 | 48 | -825 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 11 |
利息の支払額 | -5 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -135 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 408 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -365 | -287 |
貸付けによる支出 | -570 | -155 |
貸付金の回収による収入 | 381 | 347 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -32 |
差入保証金の差入による支出 | -111 | -113 |
差入保証金の回収による収入 | 18 | 1 |
その他 | -27 | -220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 688 |
長期借入れによる収入 | - | 250 |
社債の発行による収入 | - | 500 |
社債の償還による支出 | - | -500 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -7 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3 | 290 |
長期借入金の返済による支出 | -3 | -37 |
その他 | 39 | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 1,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -477 | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592 | 1,595 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |