有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -602 | -811 |
| 減価償却費 | 115 | 154 |
| のれん償却額 | 37 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -67 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -73 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 108 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | 32 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20 | -67 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100 | 60 |
| その他 | 63 | 43 |
| 小計 | -825 | -283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 40 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -155 | -572 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| その他 | -169 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 688 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 272 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37 | -84 |
| その他 | 58 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242 | -76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | -731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595 | 864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | － |