アイロムグループ（2372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -811 | 275 |
| 減価償却費 | 154 | 155 |
| のれん償却額 | 44 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -26 |
| 支払利息 | 11 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -1,054 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 164 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | -20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | 374 |
| その他 | -4 | -53 |
| 小計 | -283 | -805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 24 |
| 利息の支払額 | -11 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 38 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 44 | － |
| 貸付けによる支出 | -572 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 81 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 272 | 971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -102 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 690 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -112 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731 | -428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864 | 436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
