有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -811 | 275 |
減価償却費 | 154 | 155 |
のれん償却額 | 44 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 207 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -26 |
支払利息 | 11 | 25 |
為替差損益(△は益) | 38 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -67 | -522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | -1,054 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 164 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | -20 |
前受金の増減額(△は減少) | 60 | 374 |
その他 | -4 | -53 |
小計 | -283 | -805 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 24 |
利息の支払額 | -11 | -24 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16 | -20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | -826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -105 |
有形固定資産の取得による支出 | -73 | -634 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -1 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -152 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | 38 |
子会社株式の取得による支出 | - | -870 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 44 | - |
貸付けによる支出 | -572 | - |
貸付金の回収による収入 | 215 | 81 |
その他 | -4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -140 | 487 |
長期借入れによる収入 | 272 | 971 |
長期借入金の返済による支出 | -84 | -102 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 690 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | - |
その他 | -112 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731 | -428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864 | 436 |